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Le tableau de trésorerie

Le tableau de trésorerie vous permet de visualiser précisément et à tout moment l'état de votre trésorerie pour les semaines ou mois à venir.

Qu'est-ce qu'un tableau de trésorerie ?

Un tableau de trésorerie (ou tableau de suivi de trésorerie ou plan de trésorerie) est un tableau qui reprend, période par période, vos entrées (recettes) et vos sorties (dépenses) d'argent. Selon vos besoins et votre activité, cette période peut être mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne.

La différence, appliquée au solde positif ou négatif de la période précédente, vous donne le solde de trésorerie du mois, de la semaine ou du jour (en fonction de votre choix de périodicité).

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Un suivi de la trésorerie et des prévisions...

En complétant pour les périodes à venir, les sommes à encaisser et à décaisser, vous pouvez établir des prévisions.

L'établissement et le suivi d'un tableau de trésorerie peut s'avérer particulièrement nécessaire lorsque votre activité est cyclique ( fabriquant de jouet, vente de skis, architecte, ...).

Vous ne devez tenir compte que des recettes et dépenses réellement réalisées sur votre compte.

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...à mettre à jour régulièrement

Une fois complété votre tableau de trésorerie actuel et prévisionnel sur plusieurs mois (semaines, jours), vous verrez apparaître des excédents ou des déficits.

Pour être fiables, ces prévisions doivent être actualisées régulièrement : si vous faites des placements ou si vous obtenez des financements, pensez à mettre à jour votre plan de trésorerie de manière à disposer en permanence de prévisions fiables pour une longue période à venir (par exemple 3 mois).

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